??大屏的主體色為深藍,黃色數字尤為顯眼。銀行賬戶數量、銀行余額、票據規模、資金預算、資金實時交易明細等數據一目了然。點擊相應條目,還可看到更詳細信息。
??映入眼簾的是中國煤炭科工集團有限公司(以下簡稱中國煤科)打造的智能司庫管理駕駛艙。智能司庫管理駕駛艙則是中國煤科大力推進司庫體系建設的成果之一。
??強化頂層設計,管理優化與系統建設協同推進
??2022年,國務院國資委印發《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》,要求推動司庫體系建設,全面提升財務管理精益化、集約化、智能化水平。
??為此,中國煤科強化頂層設計,明確了司庫體系建設目標,包括三大管理目標(支持運營、管控、決策)和四大防風險目標(防范資金舞弊、合規性、流動性、市場風險)。
??中國煤科形成了總部統籌、平臺實施、基層單位執行的“三位一體”組織體系;構建了“2221(兩橫兩縱兩鏈一促)”司庫管理體系。“兩橫”指業務財務聯動、板塊融通,“兩縱”分別是集團—業務板塊—子公司層級貫穿和境內境外全球一體,“兩鏈”包括資金鏈、產業鏈,“一促”則是促進產融協同。
??在前期資金系統—司庫建設及調研的基礎上,中國煤科明確了2022年司庫1.0系統、2023年司庫2.0系統、2024年司庫3.0系統建設規劃。
??2022年9月30日,中國煤科司庫1.0系統上線。司庫1.0系統圍繞投資、融資、管控資金全流程管理目標,建成了資金預算、資金結算、境外賬戶管理等9項管理功能司庫系統,實現境內外、本外幣一體化管理。
??2023年,中國煤科繼續開展司庫2.0系統建設。2023年11月30日,司庫2.0系統正式上線。相較于司庫1.0系統,司庫2.0系統實現票據直聯、風險實時預警、供應鏈金融管理、決策支持管理。票據直聯實現線上開立、接收、背書、貼現、兌現、質押的全流程管理,統一了金融資源管理。其中,決策支持模塊通過數據分析、大屏展示、司庫專報輸出,實現對經營管理的業務支持。
??司庫體系建設不僅要開發信息系統,還要重塑管理機制。中國煤科堅持管理制度與信息系統建設并行,按照“3+1”(數據標準、業務流程、需求調研,建設方案)工作模式,以國務院國資委印發的數據標準為基礎,統一集團內部數據標準,實現數據標簽化、顆粒化;修訂庫管理制度文件6份,梳理全級次業務流程24個、表單26個,實現了管理優化與信息系統建設協同推進。
??管控能力提升,資金運作效益顯著增長
??進入司庫系統,點擊“賬戶管理”模塊,通過“賬戶信息查詢”,單位名稱、賬戶名稱、開戶行、賬戶類別等信息一一列出;點擊進入“銀行余額查詢”模塊,則可看到不同賬戶的交易明細、余額……集團總部相關負責人坐在北京的辦公室,無需下屬單位提交材料,即可看到位于重慶的三級公司賬戶流水。
??隨著司庫2.0系統上線運行,中國煤科的財務管控能力進一步提升。
??截至目前,中國煤科司庫系統實現應用推廣率100%、境內賬戶自聯率100%、境內外賬戶可視率100%、資金集中度99%,實現全級次企業在司庫系統統一結算出口,結算率同比提升20%。
??中國煤科堅持穿透查詢和閉環管理,細化資金支出要素,構建預算、結算、核算、執行、監控閉環管理流程,通過年度預算定總盤、月度計劃滾動調、資金支付逐筆控,實現資金全流程管控、全級次穿透查詢。
??通過司庫系統,相關負責人可實時、全面了解集團金融資源信息,統籌調度資金,降低運營成本,提高資金效益。在保障流動性的基礎上,中國煤科可沉淀資金運作效益進一步提升。2023年資金運作收益近3億元,同比增長46%。
??通過資金集中有效匹配內部資源需求,減少外部融資,降低融資費用,中國煤科所屬企業90%資金需求都通過內部融通解決。
??中國煤科探索形成“司庫+”管理模式。通過“財務+業務”一體化審核平臺,該集團對薪酬、科研、采購等重要業務進行協同審核,保障工資合理分配,嚴格支出管理;通過“司庫+科研”,設置科研專戶,保障科研經費專款專用。中國煤科所屬武漢設計院打造“司庫+工程項目”,通過全面預算、司庫系統和業務系統建立數據中臺,實時反映項目進展,實現項目風險提示、過程控制、結果考核閉環管理。
??在司庫2.0系統建設中,中國煤科打造了智能司庫管理駕駛艙。智能司庫管理駕駛艙不僅可以實現資金集中管理、票據管理等,還可以進行風險管理,進一步為戰略決策提供支持。相關負責人進入系統,看著畫面數據,宛如乘坐在智能管理駕駛艙里,資金賬戶等盡在掌控之中。
??風險自動報警,推動財務數智化轉型
??二級公司融資管理崗職工登陸進入司庫系統,看到一張票據即將到期預警信息。該職工查看票據信息,聯查銀行賬戶余額,提前做好資金準備,避免逾期違約。
??這是中國煤科司庫系統風險防控及預警功能的一個具體體現。
??目前,中國煤科司庫系統已實現資金收支實時監測、大額資金支出閾值預警、票據以及債務到期預警提示、異常支付預警等功能,同時實時監測系統運行情況,防止系統問題影響資金結算。
??比如,針對貸款到期預警,在貸款到期前15天發出預警提示;在重復付款預警方面,可以對同一天,相同的付款賬戶、付款金額、收款賬戶的多筆支付交易進行防重復支付預警提醒;在系統風險監測方面,從功能訪問、系統在線率、業務量統計、銀企直聯狀態等4方面工作實施強化系統運行動態監測,防范支付中斷風險,影響業務。
??按照司庫體系建設規劃,2024年,中國煤科將開展司庫3.0系統建設,重點建設虛假貿易、應收應付、掛靠經營清理等功能模塊,加強對薪酬、傭金等重點業務監測。司庫3.0系統建成后,司庫管理數智化水平將進一步提升。以虛假貿易為例,將交易對手、合同信息、訂單信息、結算方式等數據一體打通,通過流程及業務控制、規則設計、內嵌風險模型,屆時,司庫系統可智能篩查問題線索,實現虛假貿易監測預警。
??在2024年及以后的建設中,中國煤科將持續完善對接集團合同、稅務、資產、全面預算等業務系統,積極與外部工商系統平臺對接,逐步建成智能強大、實時動態風險監測的司庫系統,以司庫系統為切入點,推動財務數智化轉型。(鄢麗娜)
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