上周五,受到全球供應增加影響,國際原油價格探底回升,再觸及41.35美元/桶六年半支撐后快速反彈。最終收報于每桶42.18美元,微跌0.05%。而市場認為此跡象顯示這種供大于求的情況可能還將持續(xù)。
首先回顧上周的消息面,根據最新數據顯示,美國北達科他州6月原油產量較5月有所上升,而貝克休斯公布美國截至8月14日當周活躍鉆井數增加2口至672口,令美國油價承壓。同時隨著人民幣貶值漸漸接近尾聲,市場重新關注美聯儲(FED)加息進程,美元走強及遜于預期的美國8月消費者信心指數均限制了美國油價的回升空間。
此外,英國石油公司位于美國印第安納州Whiting市的大型煉油廠擁有日均41.35萬桶的原油加工能力,也是美國中西部最大的煉油廠,近日因故障被迫關閉了三分之二的生產設備,檢修時間至少需耗時1個月,恐暫時拖累美國原油需求。德國商業(yè)銀行分析師表示,美國油價應該不會加速下跌,但在Whiting煉油廠停產期間,油價還將緩慢下滑。
目前,美國原油需求目前面對雙重挑戰(zhàn),一方面是因故障停產和煉油設備保養(yǎng)季節(jié)的到來將降低煉油廠的原油需求;另一方面,美國夏季出行高峰將逐漸結束,汽油和燃油產品的需求量將顯著降低。
同時,布倫特原油期貨價格也面對諸多利空,歐洲經濟數據疲軟及市場對中國經濟放緩的擔憂均令油價承壓,而9月期貨合約也即將到期。高盛分析師指出,人民幣貶值將令大宗商品價格承壓,全球經濟復蘇勢頭不太樂觀。其在一份客戶報告中稱:“我們將保持對大宗商品市場的看空態(tài)度。”
在持倉方面,美國商品期貨交易委員會(cftc)周五(8月14日)發(fā)布的周度報告稱,截至8月11日當周,對沖基金經理減持了美國原油期貨及期權凈多頭頭寸,原油頭寸降至2010年以來最低水平。具體數據顯示,截至8月11日當周,紐約商品交易所(NYMEX)原油及倫敦洲際交易所(ICE)WTI原油期貨與期權凈多頭共減少17173手,至103918手。
從技術方面來看,指標上,MACD綠色動能柱收縮殆盡,雙線于零軸下方向下延伸并逐漸走平;相對強弱指數RSI錄得21走平。原油技術面上仍維持弱勢。目前,NYMEX原油仍處于下行趨勢。原油下行的支撐位于41.35美元/桶,原油反彈的阻力位于43.2美元/桶。
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